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王中王鉄算盘开奖结果中1 小说(QDII) 人民幣(000934)

QDII

1.455 -0.82% 1.455
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 王中王鉄算盘开奖结果中1 小说(QDII) 人民幣
基金類型 QDII 基金代碼 000934
基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
基金介紹 港股先鋒,晨星(中國)大中華區股債混合型基金三年五星評級(2019年3月評)
產品特點 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金, 屬于中等風險收益特征的基金品種。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
王中王鉄算盘开奖结果中1 小说(QDII) 人民幣 2.25% 11.84% 12.27% 23.31% 28.31% 45.50%
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
M≥500(萬元)以上 1000/筆
直銷王中王鉄算盘开奖结果中1 小说 申購/定投費率
王中王鉄算盘开奖结果中1 小说申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
王中王鉄算盘开奖结果中1 小说定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.27%
轉換費用
該基金暫未開通轉換業務

基金經理

徐成
個人簡介
13年證券從業經驗,CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表。現任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、王中王鉄算盘开奖结果中1 小说(QDII)基金、王中王鉄算盘开奖结果中1 小说(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優勢混合基金及國富全球科技互聯混合(QDII)基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2019-09-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 38,577.69 81.80%
固定收益投資 859.61 1.82%
銀行存款和結算備付金合計 3,702.89 7.85%
其他資產 4,023.38 8.53%
合計 47,163.57 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2019-09-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
材料 2,076.33 4.75%
電信服務 351.38 0.80%
信息技術 11,503.98 26.32%
可選消費 9,121.50 20.87%
日常消費 3,109.42 7.11%
能源 664.31 1.52%
保健 388.34 0.89%
金融 3,459.79 7.92%
工業 6,328.51 14.48%
房地產 1,574.11 3.60%
合計 38,577.69 88.27%
十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2019-09-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
臺燿科技 1,510.96 3.46%
招商銀行 1,389.54 3.18%
信義玻璃 1,120.95 2.56%
阿里巴巴 1,097.05 2.51%
中興通訊 1,059.29 2.42%
李寧 1,035.06 2.37%
大全新能源 1,033.39 2.36%
永升生活服務 1,028.92 2.35%
中國現代牧業 1,021.30 2.34%
華潤啤酒 974.44 2.23%
五大債券持倉(截止日期: 2019-09-30 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
19國債01 859.61 1.97%
各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2019-09-30 )
國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
香港 24,970.85 57.13%
臺灣 2,501.00 5.72%
美國 4,504.79 10.31%
中國 6,601.05 15.10%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄